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市場結構性行情演繹下，私募悄然邁入22萬億元時代。
(資料圖)
中國證券投資基金業協會（以下簡稱“中基協”）發布的10月私募基金管理人登記及產品備案月報顯示，截至10月末，私募基金管理規模增至22萬億元以上，創出歷史新高。具體來看，私募證券投資基金10月新備案規模接近430億元，成為私募規模擴張的“主力軍”。截至10月末，私募證券投資基金規模歷史上首次增至7萬億元以上。
“這是市場活躍與行業生態進化的必然結果。”多位業內人士認為，伴隨著私募業劣幣加速出清，以及市場結構性機會持續涌現，證券類私募基金有望成為資金加速入市的重要渠道，從而帶動行業規模穩步擴張。
中基協數據顯示，截至10月末，私募基金管理規模達22.05萬億元，較9月末增加1.31萬億元，創出歷史新高。截至10月末，存續私募證券投資基金80214只，存續規模為7.01萬億元，相比于9月末增長超1萬億元，也創出歷史新高。
就增量而言，私募證券投資基金成為10月私募規模擴張的“主力軍”。
中基協數據顯示，10月新備案私募基金數量為1389只，新備案規模為670.1億元。其中，私募證券投資基金新備案數量為995只，新備案規模高達429.2億元；私募股權投資基金新備案數量為127只，新備案規模為126.74億元；創業投資基金新備案數量為267只，新備案規模為114.16億元。
不僅是私募規模，10月百億級私募梯隊也顯著擴容。
據私募排排網統計數據，截至10月31日，百億級私募數量增至110家以上。與9月底相比，有18家私募進入百億梯隊，有1家私募退出。
具體來看，在18家新進百億級私募中，喜岳投資、上海信璞私募、平方和投資、大道投資、利位私募、上海孝庸私募、紐達投資、超量子基金、元康私募和誠旸投資等10家私募，是首次踏入百億陣營的“新面孔”。
在業內人士看來，私募發行市場持續活躍是年內私募規模擴張的重要原因。
“去年投資者談權益色變，但今年則將權益類產品當成了‘香餑餑’。”滬上一位渠道人士在接受上證報記者采訪時透露，截至最近，不管是量化多頭策略還是主觀多頭策略產品，普遍實現了10%以上的年內收益，相比于1%—3%收益區間的固收類產品，吸引力較為突出，因此大量此前買固收的投資者涌入含權類產品。
私募排排網最新統計數據顯示，截至11月17日，今年以來全市場完成備案的私募證券投資基金數量達10608只（包含自主發行和擔任投顧的產品），與2024年同期的5284只產品相比增加100.76%。
分策略來看，股票策略是“絕對主力”。據私募排排網統計，截至11月17日，新備案股票策略私募基金數量高達6954只，占比為65.55%；多資產策略私募基金則以1494只的新備案數量緊隨其后，占比為14.08%。同期，期貨及衍生品策略私募基金新備案數量為1062只，占比為10.01%。債券策略和組合基金私募產品新備案數量則分別為427只和419只，占比均不足5%。
增量資金入市下，機構樂觀看待后市，積極布局來年行情。
涌津投資在接受記者采訪時表示，公司對后期市場運行空間持樂觀態度。其分析稱，在主要寬基指數出現短期調整后，中國權益資產的估值再度具備吸引力，尤其是在增量資金持續入場，A股優質企業基本面沒有發生改變的背景下，市場結構性機會仍較為豐富。
淡水泉在接受記者采訪時表示，在居民資產重新配置的過程中，資本市場具備結構性增長潛力、不依賴整體經濟修復仍能保持業績可見性的新興成長和周期領域，有望進一步涌現投資機會。
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